Journal de caisse et banque automatisé avec des reports mensuels automatiques. Conservez ce fichier original, faites en une copie. L'application comporte douze feuilles (janvier...décembre) qui permettent d'enregistrer les deux types d'opération caisse et banque et deux autres feuilles "solde caisse" et "solde banque" qui donnent la situation actualisée des deux comptes.